| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310.00 | 32 784.00 | 2 526.00 | 35 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 927.00 | 26 134.00 | 56 793.00 | 82 927.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 237.00 | 58 917.00 | 59 320.00 | 118 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 467.00 | | 197 467.00 | 197 467.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 223.00 | | 223 223.00 | 223 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 460.00 | 58 917.00 | 282 542.00 | 341 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 595.00 | 85 584.00 | | 85 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 003.00 | 20 011.00 | | 24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 115 097.00 | 111 095.00 | | 115 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 135.00 | 19 148.00 | | 58 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 184.00 | 24 343.00 | | 45 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 554.00 | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 344.00 | 61 264.00 | | 58 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 445.00 | 110 309.00 | | 167 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 542.00 | 221 403.00 | | 282 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 445.00 | 110 309.00 | | 167 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 133.00 | | 280 133.00 | 280 133.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 8 293.00 | | 9 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 136.00 | 206 819.00 | | 280 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 134.00 | 186 808.00 | | 256 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 003.00 | 20 011.00 | | 24 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 559.00 | | 50 683.00 | 67 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 118 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 565.00 | | 50 672.00 | 67 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -5.00 | | 11.00 | -5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 605.00 | 9 313.00 | | 49 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 605.00 | 9 313.00 | | 49 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UX Autres créances clients | 197 467.00 | 197 467.00 | | 197 467.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VI Groupe et associés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 822.00 | 213 822.00 | | 213 822.00 |
VW T.V.A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 445.00 | 167 445.00 | | 167 445.00 |