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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310.00 | 33 725.00 | 1 585.00 | 35 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 927.00 | 39 684.00 | 43 243.00 | 82 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 237.00 | 73 409.00 | 44 828.00 | 118 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 178.00 | | 190 178.00 | 190 178.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 741.00 | | 280 741.00 | 280 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 977.00 | 73 409.00 | 325 568.00 | 398 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 597.00 | 85 595.00 | | 85 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835.00 | 24 003.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 92 932.00 | 115 097.00 | | 92 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 514.00 | 58 135.00 | | 41 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 572.00 | 45 184.00 | | 101 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 5 782.00 | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 404.00 | 58 344.00 | | 83 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 636.00 | 167 445.00 | | 232 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 568.00 | 282 542.00 | | 325 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 636.00 | 167 445.00 | | 232 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
FG Production vendue services | 308 028.00 | | 308 028.00 | 308 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 308.00 | | 310 308.00 | 310 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 9 334.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 964.00 | 280 136.00 | | 313 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 129.00 | 256 134.00 | | 312 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835.00 | 24 003.00 | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 237.00 | | | 118 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 917.00 | 14 492.00 | | 58 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 917.00 | 14 492.00 | | 58 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
UX Autres créances clients | 190 178.00 | 190 178.00 | | 190 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VI Groupe et associés | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 482.00 | 199 482.00 | | 199 482.00 |
VW T.V.A. | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 636.00 | 232 636.00 | | 232 636.00 |