| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 230.00 | 34 718.00 | 1 512.00 | 36 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 543.00 | 39 786.00 | 27 757.00 | 67 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 773.00 | 74 504.00 | 29 269.00 | 103 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 155.00 | | 206 155.00 | 206 155.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 488.00 | | 248 488.00 | 248 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 261.00 | 74 504.00 | 277 757.00 | 352 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 432.00 | 85 597.00 | | 87 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135.00 | 1 835.00 | | -135.00 |
DL TOTAL (I) | 92 797.00 | 92 932.00 | | 92 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 658.00 | 41 514.00 | | 27 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 290.00 | 101 572.00 | | 42 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 6 146.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 158.00 | 83 404.00 | | 104 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 961.00 | 232 636.00 | | 184 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 757.00 | 325 568.00 | | 277 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 961.00 | 232 636.00 | | 184 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
FG Production vendue services | 285 049.00 | | 285 049.00 | 285 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 611.00 | | 293 611.00 | 293 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | 712.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 014.00 | 313 964.00 | | 311 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 149.00 | 312 129.00 | | 311 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135.00 | 1 835.00 | | -135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 237.00 | | 1 800.00 | 118 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 264.00 | 103 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 264.00 | 103 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 237.00 | | 1 800.00 | 118 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 409.00 | 13 772.00 | 12 677.00 | 73 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 409.00 | 13 772.00 | 12 677.00 | 73 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 206 155.00 | 206 155.00 | | 206 155.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VI Groupe et associés | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 205.00 | 212 205.00 | | 212 205.00 |
VW T.V.A. | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 961.00 | 184 961.00 | | 184 961.00 |