| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 1 316.00 | 2 234.00 | 3 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 125.00 | 1 316.00 | 3 809.00 | 5 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
060 Stock marchandises | 31 927.00 | 2 662.00 | 29 265.00 | 31 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
072 Créances – Autres | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
084 Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 163.00 | 2 662.00 | 62 501.00 | 65 163.00 |
110 Total général Actif | 70 288.00 | 3 978.00 | 66 311.00 | 70 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 460.00 | | | 218 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 178.00 | | | 222 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 925.00 | | | 129 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
252 Charges sociales | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 224 582.00 | | | 224 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |