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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 141.00 | 1.00 | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 2 202.00 | 1 431.00 | 3 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 350.00 | 2 343.00 | 3 007.00 | 5 350.00 |
060 Stock marchandises | 27 532.00 | 2 488.00 | 25 044.00 | 27 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
072 Créances – Autres | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
084 Disponibilités | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 500.00 | 2 488.00 | 47 013.00 | 49 500.00 |
110 Total général Actif | 54 850.00 | 4 830.00 | 50 020.00 | 54 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 735.00 | | | 735.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
230 Autres produits | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 206.00 | | | 201 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
252 Charges sociales | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 142.00 | | | 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 175.00 | | | 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |