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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 154.00 | 1 668.00 | 2 486.00 | 4 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 296.00 | 1 810.00 | 2 486.00 | 4 296.00 |
060 Stock marchandises | 20 699.00 | 1 400.00 | 19 299.00 | 20 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
084 Disponibilités | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 181.00 | 1 400.00 | 67 781.00 | 69 181.00 |
110 Total général Actif | 73 477.00 | 3 210.00 | 70 267.00 | 73 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -107 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 062.00 | | | 145 062.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381.00 | | | 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 031.00 | | | 151 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 836.00 | | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 557.00 | | | 159 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 527.00 | | | -8 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 308.00 | | | -8 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |