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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 989.00 | 17 832.00 | 54 157.00 | 71 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 989.00 | 37 832.00 | 114 157.00 | 151 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 854.00 | | 1 000 854.00 | 1 000 854.00 |
BZ Autres créances | 89 947.00 | | 89 947.00 | 89 947.00 |
CF Disponibilités | 914 503.00 | | 914 503.00 | 914 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 664.00 | | 144 664.00 | 144 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 968.00 | | 2 149 968.00 | 2 149 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 958.00 | 37 832.00 | 2 264 125.00 | 2 301 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 100.00 | 505 100.00 | | 505 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 274.00 | -6 836.00 | | -34 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 065.00 | -27 438.00 | | -267 065.00 |
DL TOTAL (I) | 203 761.00 | 470 826.00 | | 203 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 057.00 | | | 448 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 057.00 | | | 448 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 031.00 | 88 464.00 | | 501 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 277.00 | | | 1 111 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 307.00 | 88 464.00 | | 1 612 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 125.00 | 559 290.00 | | 2 264 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 298 968.00 | | 4 298 968.00 | 4 298 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 968.00 | | 4 298 968.00 | 4 298 968.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 104.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 307.00 | | | 68 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 973.00 | | | 4 298 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 038.00 | 27 438.00 | | 4 566 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 065.00 | -27 438.00 | | -267 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 895.00 | | 104 094.00 | 47 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 895.00 | | 104 094.00 | 47 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 057.00 | | | 448 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 057.00 | | | 448 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 031.00 | 501 031.00 | | 501 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 100.00 | 745 100.00 | | 745 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 854.00 | 1 000 854.00 | | 1 000 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 465.00 | 1 235 465.00 | | 1 235 465.00 |
VW T.V.A. | 166 809.00 | 166 809.00 | | 166 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 307.00 | 1 612 307.00 | | 1 612 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |