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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 1 129.00 | 364.00 | 1 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 194.00 | 63 945.00 | 25 249.00 | 89 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 778.00 | 125 075.00 | 62 703.00 | 187 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 113.00 | | 510 113.00 | 510 113.00 |
BZ Autres créances | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
CF Disponibilités | 1 244 454.00 | | 1 244 454.00 | 1 244 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 530.00 | | 1 829 530.00 | 1 829 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 308.00 | 125 075.00 | 1 892 233.00 | 2 017 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 100.00 | 505 100.00 | | 505 100.00 |
DH Report à nouveau | -244 650.00 | -301 339.00 | | -244 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 359.00 | 56 688.00 | | 83 359.00 |
DL TOTAL (I) | 343 808.00 | 260 449.00 | | 343 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 538.00 | 434 818.00 | | 351 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 538.00 | 434 818.00 | | 351 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | 11 211.00 | | 20 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 141.00 | 416 334.00 | | 430 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 671.00 | 1 216 116.00 | | 746 671.00 |
EA Autres dettes | | 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 887.00 | 1 644 585.00 | | 1 196 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 233.00 | 2 339 852.00 | | 1 892 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 188 537.00 | | 3 188 537.00 | 3 188 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 537.00 | | 3 188 537.00 | 3 188 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -64 611.00 | |
GE Autres charges | | | -46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 894.00 | 55 476.00 | | 57 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 922.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 791.00 | 3 713 116.00 | | 3 213 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 432.00 | 3 656 427.00 | | 3 130 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 359.00 | 56 688.00 | | 83 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 544.00 | | 10 234.00 | 177 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 258.00 | | 936.00 | 168 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 286.00 | | 7 804.00 | 9 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 218.00 | 45 856.00 | | 79 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 218.00 | 44 727.00 | | 79 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 074.00 | 682.00 | 19 392.00 | 20 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 141.00 | 430 141.00 | | 430 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 071.00 | 559 071.00 | | 559 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
UP Prêts | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
UX Autres créances clients | 510 113.00 | 510 113.00 | | 510 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 165.00 | 585 075.00 | 17 090.00 | 602 165.00 |
VW T.V.A. | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 887.00 | 1 177 495.00 | 19 392.00 | 1 196 887.00 |