| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 259.00 | 39 218.00 | 49 041.00 | 88 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 545.00 | 79 218.00 | 98 327.00 | 177 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 701.00 | | 1 034 701.00 | 1 034 701.00 |
BZ Autres créances | 311 736.00 | | 311 736.00 | 311 736.00 |
CF Disponibilités | 895 089.00 | | 895 089.00 | 895 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 241 526.00 | | 2 241 526.00 | 2 241 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 071.00 | 79 218.00 | 2 339 853.00 | 2 419 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 100.00 | 505 100.00 | | 505 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -301 339.00 | -34 274.00 | | -301 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 688.00 | -267 065.00 | | 56 688.00 |
DL TOTAL (I) | 260 449.00 | 203 761.00 | | 260 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 819.00 | 448 057.00 | | 434 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 819.00 | 448 057.00 | | 434 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 211.00 | 5.00 | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 335.00 | 501 031.00 | | 416 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 117.00 | 1 111 277.00 | | 1 216 117.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 585.00 | 1 612 307.00 | | 1 644 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 853.00 | 2 264 125.00 | | 2 339 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 422.00 | | 3 702 422.00 | 3 702 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 422.00 | | 3 702 422.00 | 3 702 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 476.00 | 68 307.00 | | 55 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 116.00 | 4 298 973.00 | | 3 713 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 428.00 | 4 566 038.00 | | 3 656 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 688.00 | -267 065.00 | | 56 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 989.00 | | 25 555.00 | 151 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 989.00 | | 16 269.00 | 151 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 286.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 832.00 | 41 386.00 | | 37 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 832.00 | 41 386.00 | | 37 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 057.00 | | 13 238.00 | 448 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 057.00 | | 13 238.00 | 448 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 211.00 | 381.00 | 10 830.00 | 11 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 335.00 | 416 335.00 | | 416 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 068.00 | 723 068.00 | | 723 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 488.00 | 275 488.00 | | 275 488.00 |
UP Prêts | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 701.00 | 1 034 701.00 | | 1 034 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VP Divers | 234 599.00 | 234 599.00 | | 234 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 723.00 | 1 346 437.00 | 9 286.00 | 1 355 723.00 |
VW T.V.A. | 172 079.00 | 172 079.00 | | 172 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 585.00 | 1 633 755.00 | 10 830.00 | 1 644 585.00 |