| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 189.00 | 43 358.00 | 10 831.00 | 54 189.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AP Constructions | 121 560.00 | 68 406.00 | 53 154.00 | 121 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 167.00 | 385 420.00 | 851 746.00 | 1 237 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 957.00 | 77 314.00 | 59 643.00 | 136 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 570.00 | 578 913.00 | 1 252 657.00 | 1 831 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BP En cours de production de services | 290 584.00 | | 290 584.00 | 290 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 151.00 | | 673 151.00 | 673 151.00 |
BZ Autres créances | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CF Disponibilités | 247 535.00 | | 247 535.00 | 247 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 599.00 | | 1 261 599.00 | 1 261 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 169.00 | 578 913.00 | 2 514 256.00 | 3 093 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 21 782.00 | 21 821.00 | | 21 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 743.00 | 89 362.00 | | 35 743.00 |
DL TOTAL (I) | 574 010.00 | 627 667.00 | | 574 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 164.00 | 312 691.00 | | 1 035 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 10 464.00 | | 6 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 356.00 | 113 300.00 | | 125 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 736.00 | 786 464.00 | | 414 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 448.00 | 226 434.00 | | 274 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
EA Autres dettes | 7 944.00 | 110 209.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 247.00 | 1 559 562.00 | | 1 940 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 256.00 | 2 187 229.00 | | 2 514 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 259.00 | 1 232 433.00 | | 947 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
FG Production vendue services | 3 666 933.00 | | 3 666 933.00 | 3 666 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 833.00 | | 3 681 833.00 | 3 681 833.00 |
FM Production stockée | | | 107 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 136.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 540.00 | 16 270.00 | | 53 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 789.00 | 2 000.00 | | 10 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 37 500.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 37 500.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 654.00 | -35 500.00 | | 10 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | -9 702.00 | | 6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 605.00 | 3 878 402.00 | | 3 853 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 862.00 | 3 789 040.00 | | 3 817 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 743.00 | 89 362.00 | | 35 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 457.00 | | 917 360.00 | 933 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 247.00 | 1 831 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 247.00 | 1 495 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 205.00 | | 14 399.00 | 319 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 969.00 | | 902 961.00 | 611 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 777.00 | 108 136.00 | 5 000.00 | 475 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 205.00 | 3 568.00 | | 44 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 572.00 | 104 568.00 | 5 000.00 | 431 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 736.00 | 414 736.00 | | 414 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 673 151.00 | 673 151.00 | | 673 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 639.00 | 167 008.00 | 496 218.00 | 1 034 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 855.00 | | | 108 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 603.00 | -2 603.00 | | -2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 380.00 | 696 380.00 | | 696 380.00 |
VW T.V.A. | 149 373.00 | 149 373.00 | | 149 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 890.00 | 947 259.00 | 496 218.00 | 1 814 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
ST Autres comptes | 268 485.00 | | | 268 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390 867.00 | | | 1 390 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 217.00 | | | 818 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 762.00 | | | 600 762.00 |
ZE Dividendes | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 857 049.00 | | | 1 857 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |