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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 853.00 | 49 306.00 | 6 548.00 | 55 853.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AP Constructions | 121 560.00 | 78 969.00 | 42 591.00 | 121 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 259.00 | 509 983.00 | 747 276.00 | 1 257 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 957.00 | 97 259.00 | 39 698.00 | 136 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 381.00 | 739 931.00 | 1 113 450.00 | 1 853 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
BP En cours de production de services | 257 457.00 | | 257 457.00 | 257 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 844.00 | | 874 844.00 | 874 844.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 546 700.00 | | 546 700.00 | 546 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 103.00 | | 1 723 103.00 | 1 723 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 484.00 | 739 931.00 | 2 836 553.00 | 3 576 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DG Autres réserves | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 930.00 | | | 137 930.00 |
DL TOTAL (I) | 735 424.00 | | | 735 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 066.00 | | | 1 068 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 056.00 | | | 689 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 044.00 | | | 335 044.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 129.00 | | | 2 101 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 553.00 | | | 2 836 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 016.00 | | | 1 391 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
FD Production vendue biens | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
FG Production vendue services | 3 933 721.00 | | 3 933 721.00 | 3 933 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 736.00 | | 3 956 736.00 | 3 956 736.00 |
FM Production stockée | | | -33 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 018.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 901.00 | | | 3 977 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 673.00 | | | 3 918 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 570.00 | | 23 818.00 | 1 831 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 1 853 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 604.00 | | 1 664.00 | 333 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 683.00 | | 20 093.00 | 1 495 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 062.00 | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 913.00 | 161 018.00 | | 578 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 773.00 | 5 947.00 | | 47 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 140.00 | 155 071.00 | | 531 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 056.00 | 689 056.00 | | 689 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 874 844.00 | 874 844.00 | | 874 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 066.00 | 160 307.00 | 421 060.00 | 868 066.00 |
VI Groupe et associés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 879.00 | -2 879.00 | | -2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 168.00 | 889 168.00 | | 889 168.00 |
VW T.V.A. | 211 729.00 | 211 729.00 | | 211 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 775.00 | 1 391 016.00 | 421 060.00 | 2 098 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
ST Autres comptes | 222 001.00 | | | 222 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YT Sous‐traitance | 1 278 408.00 | | | 1 278 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 191.00 | | | 864 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 826.00 | | | 593 826.00 |
ZE Dividendes | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 665 386.00 | | | 1 665 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |