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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 853.00 | 54 638.00 | 1 216.00 | 55 853.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AP Constructions | 142 100.00 | 89 246.00 | 52 854.00 | 142 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 759.00 | 621 311.00 | 640 449.00 | 1 261 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 873.00 | 123 905.00 | 71 968.00 | 195 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 366.00 | 893 515.00 | 1 043 851.00 | 1 937 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BP En cours de production de services | 334 448.00 | | 334 448.00 | 334 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 345.00 | | 1 016 345.00 | 1 016 345.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CF Disponibilités | 354 976.00 | | 354 976.00 | 354 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 644.00 | | 1 753 644.00 | 1 753 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 010.00 | 893 515.00 | 2 797 495.00 | 3 691 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 204.00 | | | 103 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
DK Provisions réglementées | 386.00 | | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 740 955.00 | | | 740 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 387.00 | | | 888 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 315.00 | | | 829 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 007.00 | | | 330 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 540.00 | | | 2 056 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 495.00 | | | 2 797 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 955.00 | | | 1 341 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
FD Production vendue biens | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
FG Production vendue services | 4 301 464.00 | | 4 301 464.00 | 4 301 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 353.00 | | 4 332 353.00 | 4 332 353.00 |
FM Production stockée | | | 76 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 583.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 072.00 | | | 4 429 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 868.00 | | | 4 325 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 204.00 | | | 103 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 381.00 | | 91 985.00 | 1 853 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 937 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 599 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 268.00 | | | 335 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 776.00 | | 91 957.00 | 1 515 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 29.00 | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 931.00 | 161 583.00 | 8 000.00 | 739 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 721.00 | 5 332.00 | | 53 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 211.00 | 156 251.00 | 8 000.00 | 686 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 315.00 | 829 315.00 | | 829 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 345.00 | 1 016 345.00 | | 1 016 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 001.00 | 175 716.00 | 510 894.00 | 888 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 630.00 | | | 379 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 985.00 | 1 035 985.00 | | 1 035 985.00 |
VW T.V.A. | 179 123.00 | 179 123.00 | | 179 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 240.00 | 1 341 955.00 | 510 894.00 | 2 054 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
ST Autres comptes | 241 960.00 | | | 241 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320 709.00 | | | 1 320 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 537.00 | | | 987 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 276.00 | | | 253 276.00 |
ZE Dividendes | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678 415.00 | | | 1 678 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |