| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 044.00 | 11 485.00 | 16 559.00 | 28 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 187.00 | 11 485.00 | 16 702.00 | 28 187.00 |
BT Marchandises | 348 019.00 | | 348 019.00 | 348 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
BZ Autres créances | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CF Disponibilités | 99 192.00 | | 99 192.00 | 99 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 749.00 | | 528 749.00 | 528 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 936.00 | 11 485.00 | 545 451.00 | 556 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 294 106.00 | 230 015.00 | | 294 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 494.00 | 64 091.00 | | 76 494.00 |
DL TOTAL (I) | 372 250.00 | 295 756.00 | | 372 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 309.00 | 1 845.00 | | 50 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 849.00 | 116 798.00 | | 51 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 042.00 | 91 227.00 | | 71 042.00 |
EA Autres dettes | | 173 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 201.00 | 383 564.00 | | 173 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 451.00 | 679 320.00 | | 545 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 201.00 | 383 564.00 | | 173 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 692.00 | | 14 495.00 | 13 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 549.00 | | 14 495.00 | 13 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781.00 | 4 704.00 | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 4 704.00 | | 6 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VB T. V. A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VI Groupe et associés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 605.00 | 61 462.00 | 143.00 | 61 605.00 |
VW T.V.A. | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |