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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 096.00 | 18 633.00 | 28 464.00 | 47 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 239.00 | 18 633.00 | 28 607.00 | 47 239.00 |
BT Marchandises | 708 835.00 | | 708 835.00 | 708 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BZ Autres créances | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 256 085.00 | | 256 085.00 | 256 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 101 724.00 | | 1 101 724.00 | 1 101 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 964.00 | 18 633.00 | 1 130 331.00 | 1 148 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 522 191.00 | 370 600.00 | | 522 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 429.00 | 151 592.00 | | 104 429.00 |
DL TOTAL (I) | 628 270.00 | 523 841.00 | | 628 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 418.00 | 39 165.00 | | 51 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 115.00 | 104 699.00 | | 277 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 389.00 | 161 028.00 | | 110 389.00 |
EA Autres dettes | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 061.00 | 304 892.00 | | 502 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 331.00 | 828 733.00 | | 1 130 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 061.00 | 304 892.00 | | 502 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 935.00 | | 21 270.00 | 26 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 47 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 47 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 792.00 | | 21 270.00 | 26 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 362.00 | 4 236.00 | 965.00 | 15 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 362.00 | 4 236.00 | 965.00 | 15 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 115.00 | 277 115.00 | | 277 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VI Groupe et associés | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 276.00 | 108 133.00 | 143.00 | 108 276.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 061.00 | 502 061.00 | | 502 061.00 |