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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 792.00 | 15 362.00 | 11 429.00 | 26 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 935.00 | 15 362.00 | 11 572.00 | 26 935.00 |
BT Marchandises | 569 656.00 | | 569 656.00 | 569 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
BZ Autres créances | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
CF Disponibilités | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 161.00 | | 817 161.00 | 817 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 096.00 | 15 362.00 | 828 733.00 | 844 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 370 600.00 | 294 106.00 | | 370 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 592.00 | 76 494.00 | | 151 592.00 |
DL TOTAL (I) | 523 841.00 | 372 250.00 | | 523 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 165.00 | 50 309.00 | | 39 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 699.00 | 51 849.00 | | 104 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 028.00 | 71 042.00 | | 161 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 892.00 | 173 201.00 | | 304 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 733.00 | 545 451.00 | | 828 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 892.00 | 173 201.00 | | 304 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 26 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 26 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 485.00 | 5 129.00 | 1 252.00 | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | 5 129.00 | 1 252.00 | 11 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VB T. V. A. | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VI Groupe et associés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 649.00 | 142 506.00 | 143.00 | 142 649.00 |
VW T.V.A. | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 892.00 | 304 892.00 | | 304 892.00 |