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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 269 304.00 | 8 589.00 | 1 260 714.00 | 1 269 304.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300 100.00 | | 4 300 100.00 | 4 300 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 569 404.00 | 8 589.00 | 5 560 814.00 | 5 569 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 560.00 | | 274 560.00 | 274 560.00 |
072 Créances – Autres | 267 205.00 | | 267 205.00 | 267 205.00 |
084 Disponibilités | 1 129 049.00 | | 1 129 049.00 | 1 129 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 670 815.00 | | 1 670 815.00 | 1 670 815.00 |
110 Total général Actif | 7 240 218.00 | 8 589.00 | 7 231 629.00 | 7 240 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 739 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 704 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 758 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 492 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 231 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 369 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 760.00 | | | 297 760.00 |
222 Production stockée | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 449.00 | | | 298 449.00 |
242 Autres charges externes. | 106 534.00 | | | 106 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
262 Autres charges | 557.00 | | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 684.00 | | | 272 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
280 Produits financiers | 329 309.00 | | | 329 309.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 347 464.00 | | | 347 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 269 304.00 | | | 1 269 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 271 512.00 | | | 4 271 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 369 304.00 | | | 1 369 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 412.00 | | | 71 412.00 |