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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 040 002.00 | 35 851.00 | 1 004 152.00 | 1 040 002.00 |
040 Immobilisations financières | 4 303 700.00 | | 4 303 700.00 | 4 303 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 343 702.00 | 35 851.00 | 5 307 852.00 | 5 343 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 971 899.00 | | 971 899.00 | 971 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 336.00 | | 169 336.00 | 169 336.00 |
072 Créances – Autres | 875 185.00 | | 875 185.00 | 875 185.00 |
084 Disponibilités | 317 910.00 | | 317 910.00 | 317 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 334 330.00 | | 2 334 330.00 | 2 334 330.00 |
110 Total général Actif | 7 678 032.00 | 35 851.00 | 7 642 181.00 | 7 678 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 925 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 988 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 600 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 671 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 716 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 642 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 686 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 992.00 | | | 265 992.00 |
230 Autres produits | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 744.00 | | | 270 744.00 |
242 Autres charges externes. | 101 416.00 | | | 101 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 504.00 | | | 286 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 760.00 | | | -15 760.00 |
280 Produits financiers | 406 545.00 | | | 406 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 650 925.00 | | | 650 925.00 |
294 Charges financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648 226.00 | | | 648 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386 380.00 | | | 386 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 421 624.00 | | | 421 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 569 404.00 | | | 5 569 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425 224.00 | | | 425 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650 924.00 | | | 650 924.00 |