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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 040 002.00 | 69 561.00 | 970 441.00 | 1 040 002.00 |
040 Immobilisations financières | 4 389 870.00 | | 4 389 870.00 | 4 389 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 429 872.00 | 69 561.00 | 5 360 311.00 | 5 429 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 258 146.00 | | 1 258 146.00 | 1 258 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 243 213.00 | | 2 243 213.00 | 2 243 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 483.00 | | 190 483.00 | 190 483.00 |
084 Disponibilités | 221 472.00 | | 221 472.00 | 221 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 981 220.00 | | 3 981 220.00 | 3 981 220.00 |
110 Total général Actif | 9 411 092.00 | 69 561.00 | 9 341 532.00 | 9 411 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 436 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 177 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 904 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 120 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 187 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 163 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 341 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 622 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 582.00 | | | 254 582.00 |
224 Production immobilisée | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 062.00 | | | 359 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 007.00 | | | 302 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286 247.00 | | | -286 247.00 |
242 Autres charges externes. | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 558.00 | | | 269 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
280 Produits financiers | 437 384.00 | | | 437 384.00 |
294 Charges financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481 987.00 | | | 481 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 343 702.00 | | | 5 343 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 170.00 | | | 86 170.00 |