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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 413.00 | 89.00 | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 564.00 | 3 870.00 | 6 694.00 | 10 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 503.00 | 12 646.00 | 13 857.00 | 26 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 484.00 | 16 929.00 | 21 555.00 | 38 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BT Marchandises | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 002.00 | 16 929.00 | 34 073.00 | 51 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 391.00 | 5 348.00 | | 10 391.00 |
DH Report à nouveau | | -1 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | 6 637.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 20 983.00 | 14 791.00 | | 20 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 1 885.00 | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | 9 342.00 | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 3 163.00 | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203.00 | 2 199.00 | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 090.00 | 16 588.00 | | 13 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 073.00 | 31 380.00 | | 34 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 132.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | -132.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 383.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 410.00 | 94 846.00 | | 98 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 218.00 | 88 209.00 | | 92 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 192.00 | 6 637.00 | | 6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 538.00 | | 7 066.00 | 31 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 38 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 016.00 | | 7 051.00 | 30 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 15.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 369.00 | 3 560.00 | | 13 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 126.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 082.00 | 3 434.00 | | 13 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144.00 | 1 244.00 | 900.00 | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 090.00 | 13 089.00 | | 13 090.00 |