| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 679.00 | 4 877.00 | 6 802.00 | 11 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 258.00 | 15 033.00 | 11 225.00 | 26 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 355.00 | 20 412.00 | 18 943.00 | 39 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BT Marchandises | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 582.00 | 20 412.00 | 73 170.00 | 93 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 583.00 | 10 391.00 | | 16 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 938.00 | 6 192.00 | | 13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 34 921.00 | 20 983.00 | | 34 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 060.00 | 1 168.00 | | 20 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 4 585.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 087.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 848.00 | 3 249.00 | | 12 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 249.00 | 13 090.00 | | 38 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 170.00 | 34 073.00 | | 73 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 1 077.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 371.00 | -1 077.00 | | 9 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 928.00 | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 789.00 | 98 410.00 | | 127 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 850.00 | 92 218.00 | | 113 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 938.00 | 6 192.00 | | 13 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 929.00 | 3 516.00 | 33.00 | 16 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 89.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 3 427.00 | 33.00 | 16 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 060.00 | 2 669.00 | 17 391.00 | 20 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132.00 | 232.00 | 900.00 | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 249.00 | 20 858.00 | 17 391.00 | 38 249.00 |