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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 220.00 | 6 015.00 | 6 205.00 | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 258.00 | 17 442.00 | 8 817.00 | 26 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 895.00 | 23 959.00 | 15 937.00 | 39 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BT Marchandises | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 619.00 | 23 959.00 | 76 661.00 | 100 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 521.00 | 16 583.00 | | 30 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | 13 938.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 35 199.00 | 34 921.00 | | 35 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 374.00 | 20 000.00 | | 17 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 121.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 4 220.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 677.00 | 12 848.00 | | 20 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 462.00 | 38 249.00 | | 41 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 661.00 | 73 170.00 | | 76 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 212.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 212.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 9 371.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 558.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 698.00 | 127 789.00 | | 133 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 420.00 | 113 851.00 | | 133 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | 13 938.00 | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 412.00 | 3 547.00 | | 20 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | 3 547.00 | | 19 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 374.00 | 3 963.00 | 13 411.00 | 17 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774.00 | 2 874.00 | 900.00 | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 462.00 | 28 051.00 | 13 411.00 | 41 462.00 |