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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 4 833.00 | 1 032.00 | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 922.00 | 48 111.00 | 27 811.00 | 75 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 700.00 | 27 183.00 | 38 518.00 | 65 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 772.00 | 80 127.00 | 179 646.00 | 259 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BT Marchandises | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 296.00 | 354.00 | 76 943.00 | 77 296.00 |
BZ Autres créances | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CF Disponibilités | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 295.00 | 354.00 | 286 941.00 | 287 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 067.00 | 80 481.00 | 466 586.00 | 547 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 543.00 | | | 229 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
DL TOTAL (I) | 267 083.00 | | | 267 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
EA Autres dettes | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 503.00 | | | 199 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 586.00 | | | 466 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 503.00 | | | 199 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 940.00 | | 46 086.00 | 236 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 254.00 | 259 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 254.00 | 141 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 790.00 | | 46 086.00 | 118 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 074.00 | 20 250.00 | 3 198.00 | 63 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 1 061.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 303.00 | 19 189.00 | 3 198.00 | 59 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | 354.00 | 733.00 | 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 354.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 354.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 765.00 | 103 180.00 | 585.00 | 103 765.00 |
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 480.00 | 197 480.00 | | 197 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
ST Autres comptes | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
YT Sous‐traitance | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 788.00 | | | 173 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 935.00 | | | 189 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |