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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 632.00 | 51 715.00 | 28 917.00 | 80 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 199.00 | 34 136.00 | 34 063.00 | 68 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 981.00 | 91 715.00 | 175 265.00 | 266 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BT Marchandises | 189 829.00 | | 189 829.00 | 189 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 067.00 | 354.00 | 28 713.00 | 29 067.00 |
BZ Autres créances | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
CF Disponibilités | 137 334.00 | | 137 334.00 | 137 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 377.00 | 354.00 | 406 023.00 | 406 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 358.00 | 92 069.00 | 581 288.00 | 673 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 283.00 | | | 243 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
DL TOTAL (I) | 329 348.00 | | | 329 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
EA Autres dettes | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 940.00 | | | 251 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 288.00 | | | 581 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 880.00 | | | 203 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 772.00 | | 17 142.00 | 259 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 266 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 148 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 622.00 | | 17 142.00 | 141 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 127.00 | 21 523.00 | 9 934.00 | 80 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 1 032.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 294.00 | 20 491.00 | 9 934.00 | 75 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 941.00 | 13 881.00 | 48 060.00 | 61 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 941.00 | 65 356.00 | 585.00 | 65 941.00 |
VW T.V.A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 340.00 | 203 280.00 | 48 060.00 | 251 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
ST Autres comptes | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
YT Sous‐traitance | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 003.00 | | | 251 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 643.00 | | | 211 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |