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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 706.00 | 63 628.00 | 33 078.00 | 96 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 989.00 | 43 151.00 | 31 838.00 | 74 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 845.00 | 112 644.00 | 177 201.00 | 289 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BT Marchandises | 159 629.00 | | 159 629.00 | 159 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
BZ Autres créances | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
CF Disponibilités | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 489.00 | | 373 489.00 | 373 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 335.00 | 112 644.00 | 550 691.00 | 663 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 548.00 | 243 283.00 | | 300 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 275.00 | 77 265.00 | | 29 275.00 |
DL TOTAL (I) | 338 623.00 | 329 348.00 | | 338 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 060.00 | 61 941.00 | | 48 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | 1 167.00 | | 2 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 600.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 372.00 | 67 626.00 | | 64 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 163.00 | 94 774.00 | | 87 163.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 25 832.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 068.00 | 251 940.00 | | 212 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 691.00 | 581 288.00 | | 550 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 715.00 | 23 845.00 | 2 916.00 | 91 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 850.00 | 23 845.00 | 2 916.00 | 85 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 060.00 | 13 695.00 | 34 095.00 | 48 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 312.00 | 115 727.00 | | 116 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 268.00 | 175 172.00 | 34 095.00 | 209 268.00 |