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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 642.00 | | 108 642.00 | 108 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 014.00 | 23 824.00 | 22 190.00 | 46 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 588.00 | 23 824.00 | 141 762.00 | 185 588.00 |
BT Marchandises | 88 650.00 | 9 345.00 | 79 305.00 | 88 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 202.00 | 9 345.00 | 178 857.00 | 188 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 788.00 | 33 189.00 | 320 619.00 | 353 788.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
DH Report à nouveau | | 106 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 002.00 | 14 826.00 | | 27 002.00 |
DL TOTAL (I) | 159 610.00 | 132 607.00 | | 159 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 033.00 | 108 741.00 | | 80 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 041.00 | 21 546.00 | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | 64 775.00 | | 58 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | 11 842.00 | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 009.00 | 206 905.00 | | 161 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 819.00 | 339 512.00 | | 320 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 519.00 | 127 019.00 | | 110 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 686.00 | | | 165 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 724.00 | 4 100.00 | | 19 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 724.00 | 4 100.00 | | 19 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 885.00 | 29 395.00 | 50 490.00 | 79 885.00 |
VI Groupe et associés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 15 751.00 | 10 430.00 | 26 181.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 009.00 | 110 519.00 | 50 490.00 | 161 009.00 |