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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 642.00 | | 108 642.00 | 108 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 014.00 | 27 784.00 | 18 230.00 | 46 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 586.00 | 27 784.00 | 137 802.00 | 165 586.00 |
BT Marchandises | 82 003.00 | 7 364.00 | 74 639.00 | 82 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 251.00 | 7 364.00 | 168 886.00 | 176 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 837.00 | 35 148.00 | 306 688.00 | 341 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 610.00 | 121 607.00 | | 148 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 700.00 | 27 002.00 | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 176 310.00 | 159 610.00 | | 176 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 583.00 | 80 033.00 | | 50 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 638.00 | 14 041.00 | | 13 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | 58 703.00 | | 50 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 938.00 | 8 233.00 | | 15 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 378.00 | 161 009.00 | | 130 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 688.00 | 320 619.00 | | 306 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 042.00 | 110 519.00 | | 110 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 586.00 | | | 165 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 824.00 | 3 960.00 | | 23 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | 3 960.00 | | 23 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 345.00 | 7 364.00 | 9 345.00 | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345.00 | 7 364.00 | 9 345.00 | 9 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | 7 364.00 | 9 345.00 | 9 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 364.00 | 9 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 490.00 | 30 154.00 | 20 336.00 | 50 490.00 |
VI Groupe et associés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 129.00 | 32 699.00 | 10 430.00 | 43 129.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 378.00 | 110 042.00 | 20 336.00 | 130 378.00 |