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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 642.00 | | 108 642.00 | 108 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 995.00 | 31 793.00 | 15 202.00 | 46 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 567.00 | 31 793.00 | 134 774.00 | 166 567.00 |
BT Marchandises | 124 047.00 | 4 576.00 | 119 471.00 | 124 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 155.00 | 4 576.00 | 221 579.00 | 226 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 722.00 | 36 369.00 | 356 353.00 | 392 722.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 310.00 | 148 610.00 | | 165 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 276.00 | 16 700.00 | | 49 276.00 |
DL TOTAL (I) | 225 586.00 | 176 310.00 | | 225 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 374.00 | 50 583.00 | | 20 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | 13 638.00 | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 220.00 | 50 219.00 | | 64 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 032.00 | 15 938.00 | | 32 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 768.00 | 130 378.00 | | 130 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 353.00 | 306 688.00 | | 356 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 767.00 | 110 042.00 | | 130 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 586.00 | | 981.00 | 165 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | | 981.00 | 46 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 784.00 | 4 009.00 | | 27 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 4 009.00 | | 27 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 364.00 | 4 576.00 | 7 364.00 | 7 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 364.00 | 4 576.00 | 7 364.00 | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 364.00 | 4 576.00 | 7 364.00 | 7 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 576.00 | 7 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 582.00 | 35 152.00 | 10 430.00 | 45 582.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |