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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 160.00 | 6 477.00 | 6 636.00 |
040 Immobilisations financières | 369 190.00 | | 369 190.00 | 369 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 826.00 | 160.00 | 375 667.00 | 375 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
084 Disponibilités | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 882.00 | | 127 882.00 | 127 882.00 |
110 Total général Actif | 503 709.00 | 160.00 | 503 549.00 | 503 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 495.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
242 Autres charges externes. | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
252 Charges sociales | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
280 Produits financiers | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 190.00 | | | 364 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |