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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 4 584.00 | 2 052.00 | 6 636.00 |
040 Immobilisations financières | 360 190.00 | | 360 190.00 | 360 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 826.00 | 4 584.00 | 362 242.00 | 366 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
084 Disponibilités | 160 429.00 | | 160 429.00 | 160 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 747.00 | | 323 747.00 | 323 747.00 |
110 Total général Actif | 690 573.00 | 4 584.00 | 685 989.00 | 690 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 407.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
230 Autres produits | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 761.00 | | | 173 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
242 Autres charges externes. | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
252 Charges sociales | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
280 Produits financiers | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 852.00 | | | 162 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 826.00 | | | 370 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |