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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 2 372.00 | 4 265.00 | 6 636.00 |
040 Immobilisations financières | 364 190.00 | | 364 190.00 | 364 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 826.00 | 2 372.00 | 368 455.00 | 370 826.00 |
060 Stock marchandises | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
072 Créances – Autres | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
084 Disponibilités | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
110 Total général Actif | 571 606.00 | 2 372.00 | 569 234.00 | 571 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 505.00 | | | 145 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 316.00 | | | -11 316.00 |
242 Autres charges externes. | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
252 Charges sociales | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
280 Produits financiers | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 826.00 | | | 375 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |