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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 500.00 | 333.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 169.00 | 500.00 | 30 669.00 | 31 169.00 |
BT Marchandises | 546 626.00 | | 546 626.00 | 546 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BZ Autres créances | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
CF Disponibilités | 247 827.00 | | 247 827.00 | 247 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 708.00 | | 910 708.00 | 910 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 876.00 | 500.00 | 941 376.00 | 941 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 318.00 | 49 963.00 | | 114 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 705.00 | 64 355.00 | | 42 705.00 |
DL TOTAL (I) | 165 823.00 | 123 118.00 | | 165 823.00 |
DP Provisions pour risques | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 044.00 | 852.00 | | 16 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 835.00 | 531 220.00 | | 547 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 621.00 | 160 492.00 | | 203 621.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 3 111.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 273.00 | 695 674.00 | | 770 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 376.00 | 818 792.00 | | 941 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 695 674.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 835.00 | 547 835.00 | | 547 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VI Groupe et associés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 575.00 | 116 255.00 | 30 320.00 | 146 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 273.00 | 769 523.00 | | 770 273.00 |