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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 322.00 | 1 073.00 | 1 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 730.00 | 322.00 | 31 409.00 | 31 730.00 |
BT Marchandises | 498 675.00 | | 498 675.00 | 498 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BZ Autres créances | 140 322.00 | | 140 322.00 | 140 322.00 |
CF Disponibilités | 323 391.00 | | 323 391.00 | 323 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 806.00 | | 975 806.00 | 975 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 536.00 | 322.00 | 1 007 215.00 | 1 007 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 023.00 | 114 318.00 | | 157 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 789.00 | 42 705.00 | | 82 789.00 |
DL TOTAL (I) | 248 612.00 | 165 823.00 | | 248 612.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380.00 | 5 281.00 | | 2 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380.00 | 5 280.00 | | 2 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | 16 044.00 | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 077.00 | 547 835.00 | | 575 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 819.00 | 203 621.00 | | 166 819.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 2 774.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 223.00 | 770 273.00 | | 756 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 215.00 | 941 376.00 | | 1 007 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 473.00 | 769 523.00 | | 755 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 169.00 | | 995.00 | 31 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 31 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 995.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 168.00 | 346.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 168.00 | 346.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 077.00 | 575 077.00 | | 575 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 819.00 | 166 819.00 | | 166 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VI Groupe et associés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 322.00 | 140 322.00 | | 140 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 124.00 | 152 804.00 | 30 320.00 | 183 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 223.00 | 755 473.00 | | 756 223.00 |