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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 601.00 | 794.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 196.00 | 643.00 | 9 553.00 | 10 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 927.00 | 1 244.00 | 40 683.00 | 41 927.00 |
BT Marchandises | 553 398.00 | | 553 398.00 | 553 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BZ Autres créances | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
CF Disponibilités | 353 218.00 | | 353 218.00 | 353 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 645.00 | | 1 060 645.00 | 1 060 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 572.00 | 1 244.00 | 1 101 328.00 | 1 102 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 812.00 | 157 023.00 | | 239 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 079.00 | 82 789.00 | | 53 079.00 |
DL TOTAL (I) | 301 691.00 | 248 612.00 | | 301 691.00 |
DP Provisions pour risques | 2 557.00 | 2 380.00 | | 2 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 557.00 | 2 380.00 | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 307.00 | 575 077.00 | | 599 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 461.00 | 166 819.00 | | 183 461.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 3 403.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 080.00 | 756 223.00 | | 797 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 328.00 | 1 007 215.00 | | 1 101 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 730.00 | | 10 196.00 | 31 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | 10 196.00 | 1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 922.00 | 1 244.00 | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 922.00 | 1 244.00 | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 307.00 | 599 307.00 | | 599 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 461.00 | 183 461.00 | | 183 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
UX Autres créances clients | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VI Groupe et associés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 219.00 | 152 899.00 | 30 320.00 | 183 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 080.00 | 796 330.00 | | 797 080.00 |