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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 496.00 | 24 135.00 | 141 361.00 | 165 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 496.00 | 24 135.00 | 141 361.00 | 165 496.00 |
BZ Autres créances | 892 149.00 | | 892 149.00 | 892 149.00 |
CF Disponibilités | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 261.00 | | 915 261.00 | 915 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 757.00 | 24 135.00 | 1 056 622.00 | 1 080 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 324.00 | 114 640.00 | | -20 324.00 |
DL TOTAL (I) | 99 315.00 | 119 640.00 | | 99 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 197.00 | 480 000.00 | | 797 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 210.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 393.00 | | |
EA Autres dettes | 159 898.00 | 159 477.00 | | 159 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 307.00 | 680 673.00 | | 957 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 622.00 | 800 312.00 | | 1 056 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 307.00 | 680 673.00 | | 957 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
FQ Autres produits | | | 382 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 475 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 441.00 | 984 145.00 | | 476 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 765.00 | 869 505.00 | | 496 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 324.00 | 114 640.00 | | -20 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 496.00 | | | 165 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 496.00 | | | 165 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 912.00 | 10 223.00 | | 13 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 10 223.00 | | 13 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 898.00 | 159 898.00 | | 159 898.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 872 057.00 | 872 057.00 | | 872 057.00 |
VI Groupe et associés | 797 197.00 | 797 197.00 | | 797 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 149.00 | 892 149.00 | | 892 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 307.00 | 957 307.00 | | 957 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 594.00 | 2 113.00 | | 2 594.00 |
ST Autres comptes | 8 263.00 | 708.00 | | 8 263.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 133.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 68.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 68.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436.00 | 490.00 | | 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 857.00 | 6 954.00 | | 10 857.00 |