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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 746.00 | 30 251.00 | 140 495.00 | 170 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 746.00 | 30 251.00 | 140 495.00 | 170 746.00 |
BZ Autres créances | 1 439 061.00 | | 1 439 061.00 | 1 439 061.00 |
CF Disponibilités | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 967.00 | | 1 515 967.00 | 1 515 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 713.00 | 30 251.00 | 1 656 462.00 | 1 686 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 815.00 | 114 140.00 | | 93 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 826.00 | -20 324.00 | | 476 826.00 |
DL TOTAL (I) | 576 141.00 | 99 315.00 | | 576 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 061.00 | 797 197.00 | | 745 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 212.00 | | 6 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 266.00 | | | 169 266.00 |
EA Autres dettes | 159 477.00 | 159 898.00 | | 159 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 321.00 | 957 307.00 | | 1 080 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 462.00 | 1 056 622.00 | | 1 656 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 321.00 | 957 307.00 | | 1 080 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 93 750.00 | 93 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 93 750.00 | 93 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 645.00 | | | 170 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 675.00 | 476 441.00 | | 1 306 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 850.00 | 496 765.00 | | 829 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 826.00 | -20 324.00 | | 476 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 496.00 | | 5 250.00 | 165 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 496.00 | | 5 250.00 | 165 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 135.00 | 6 116.00 | | 24 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 135.00 | 6 116.00 | | 24 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 825.00 | 1 435 825.00 | | 1 435 825.00 |
VI Groupe et associés | 745 061.00 | 745 061.00 | | 745 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 061.00 | 1 439 061.00 | | 1 439 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 321.00 | 1 080 321.00 | | 1 080 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 642.00 | 2 594.00 | | 2 642.00 |
ST Autres comptes | 1 621.00 | 8 263.00 | | 1 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664.00 | 436.00 | | 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 263.00 | 10 857.00 | | 4 263.00 |