| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 838.00 | 37 087.00 | 143 751.00 | 180 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 838.00 | 37 087.00 | 143 751.00 | 180 838.00 |
BZ Autres créances | 1 246 386.00 | | 1 246 386.00 | 1 246 386.00 |
CF Disponibilités | 308 082.00 | | 308 082.00 | 308 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 468.00 | | 1 554 468.00 | 1 554 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 305.00 | 37 087.00 | 1 698 219.00 | 1 735 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 570 641.00 | 93 815.00 | | 570 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 979.00 | 476 826.00 | | 324 979.00 |
DL TOTAL (I) | 901 120.00 | 576 141.00 | | 901 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 479.00 | 745 061.00 | | 644 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 6 517.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169 266.00 | | |
EA Autres dettes | 152 278.00 | 159 477.00 | | 152 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 098.00 | 1 080 321.00 | | 797 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 219.00 | 1 656 462.00 | | 1 698 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 098.00 | 1 080 321.00 | | 797 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 974 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 877.00 | 48 826.00 | | 51 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 205.00 | 170 645.00 | | 111 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 581.00 | 1 306 675.00 | | 1 099 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 601.00 | 829 850.00 | | 774 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 979.00 | 476 826.00 | | 324 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 746.00 | | 10 092.00 | 170 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 746.00 | | 10 092.00 | 170 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 251.00 | 6 836.00 | | 30 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 251.00 | 6 836.00 | | 30 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 278.00 | 152 278.00 | | 152 278.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 893.00 | 1 231 893.00 | | 1 231 893.00 |
VI Groupe et associés | 644 479.00 | 644 479.00 | | 644 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 386.00 | 1 246 386.00 | | 1 246 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 098.00 | 797 098.00 | | 797 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 490.00 | 2 642.00 | | 3 490.00 |
ST Autres comptes | 1 194.00 | 1 621.00 | | 1 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 664.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 684.00 | 4 263.00 | | 4 684.00 |