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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469 051.00 | 155 829.00 | 313 222.00 | 469 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 555.00 | 5.00 | 33 550.00 | 33 555.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 920.00 | 3 913.00 | 4 833.00 |
AN Terrains | 5 555 825.00 | 41 959.00 | 5 513 867.00 | 5 555 825.00 |
AP Constructions | 267 828.00 | 13 462.00 | 254 365.00 | 267 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 969.00 | 86 673.00 | 383 296.00 | 469 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 136.00 | 32 816.00 | 215 319.00 | 248 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 249 212.00 | 331 664.00 | 6 917 547.00 | 7 249 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BT Marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 469.00 | | 127 469.00 | 127 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 681.00 | 331 664.00 | 7 045 017.00 | 7 376 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 507.00 | 4 088.00 | | 56 507.00 |
DL TOTAL (I) | 110 595.00 | 54 088.00 | | 110 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295 404.00 | 5 278 847.00 | | 5 295 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 342.00 | 1 155 842.00 | | 1 310 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 079.00 | 99 170.00 | | 77 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 120.00 | 43 400.00 | | 44 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 264.00 | 87 787.00 | | 99 264.00 |
EA Autres dettes | 108 213.00 | 67 986.00 | | 108 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 934 422.00 | 6 793 612.00 | | 6 934 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 017.00 | 6 847 700.00 | | 7 045 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 946.00 | 1 764 156.00 | | 1 960 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 310.00 | 5.00 | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 287 093.00 | 390 696.00 | 1 566 271.00 | 5 287 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 342.00 | 1 310 342.00 | | 1 310 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 321.00 | | | 346 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 763.00 | | | 337 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
VW T.V.A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857 343.00 | 1 960 946.00 | 1 566 271.00 | 6 857 343.00 |