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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469 051.00 | 249 639.00 | 219 411.00 | 469 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 555.00 | 5.00 | 33 550.00 | 33 555.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 2 331.00 | 2 502.00 | 4 833.00 |
AN Terrains | 5 558 281.00 | 73 861.00 | 5 484 420.00 | 5 558 281.00 |
AP Constructions | 267 828.00 | 32 660.00 | 235 168.00 | 267 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 615.00 | 149 472.00 | 336 143.00 | 485 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 194.00 | 63 041.00 | 213 153.00 | 276 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303 799.00 | 571 009.00 | 6 732 790.00 | 7 303 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BZ Autres créances | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
CF Disponibilités | 240 439.00 | | 240 439.00 | 240 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 851.00 | | 367 851.00 | 367 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 650.00 | 571 009.00 | 7 100 641.00 | 7 671 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 595.00 | 1 588.00 | | 55 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 660.00 | 56 507.00 | | 44 660.00 |
DL TOTAL (I) | 155 254.00 | 110 595.00 | | 155 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 267.00 | 5 295 404.00 | | 5 498 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 962.00 | 1 310 342.00 | | 1 153 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 890.00 | 77 079.00 | | 127 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 308.00 | 44 120.00 | | 59 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 510.00 | 99 264.00 | | 104 510.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 108 213.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 945 387.00 | 6 934 422.00 | | 6 945 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 641.00 | 7 045 017.00 | | 7 100 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 530.00 | 1 960 946.00 | | 1 868 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498 267.00 | 549 299.00 | 1 596 583.00 | 5 498 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 962.00 | | 1 153 962.00 | 1 153 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VP Divers | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
VW T.V.A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 497.00 | 714 568.00 | 2 750 545.00 | 6 817 497.00 |