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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469 051.00 | 343 449.00 | 125 601.00 | 469 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 555.00 | 5.00 | 33 550.00 | 33 555.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 3 742.00 | 1 091.00 | 4 833.00 |
AN Terrains | 5 562 447.00 | 108 093.00 | 5 454 354.00 | 5 562 447.00 |
AP Constructions | 297 607.00 | 52 608.00 | 244 998.00 | 297 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 859.00 | 219 651.00 | 431 209.00 | 650 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 214.00 | 101 200.00 | 286 014.00 | 387 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 582.00 | 828 749.00 | 6 776 833.00 | 7 605 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CF Disponibilités | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 416.00 | | 186 416.00 | 186 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 998.00 | 828 749.00 | 6 963 249.00 | 7 791 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 254.00 | 55 595.00 | | 100 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 400.00 | 44 660.00 | | 190 400.00 |
DL TOTAL (I) | 345 654.00 | 155 254.00 | | 345 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124 353.00 | 5 498 267.00 | | 5 124 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 426.00 | 1 153 962.00 | | 1 167 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 362.00 | 127 890.00 | | 151 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 59 308.00 | | 72 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 610.00 | 104 510.00 | | 85 610.00 |
EA Autres dettes | 16 293.00 | 1 451.00 | | 16 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 595.00 | 6 945 387.00 | | 6 617 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 249.00 | 7 100 641.00 | | 6 963 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 054.00 | 1 868 530.00 | | 1 728 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 009.00 | 270 939.00 | 13 200.00 | 571 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 639.00 | 93 810.00 | | 249 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 1 411.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 034.00 | 175 718.00 | 13 200.00 | 319 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 124 353.00 | 386 174.00 | 1 930 864.00 | 5 124 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 426.00 | 1 167 426.00 | | 1 167 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 496.00 | | | 368 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 233.00 | 1 728 054.00 | 1 930 864.00 | 6 466 233.00 |