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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 219.00 | | 1 447 219.00 | 1 447 219.00 |
BZ Autres créances | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CF Disponibilités | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 882.00 | | 1 495 882.00 | 1 495 882.00 |
CU Autres participations | 1 447 219.00 | | 1 447 219.00 | 1 447 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 008.00 | | | 405 008.00 |
DH Report à nouveau | -49 154.00 | | | -49 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
DL TOTAL (I) | 464 722.00 | | | 464 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 366.00 | | | 1 011 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 161.00 | | | 1 031 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 882.00 | | | 1 495 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 434.00 | | | 144 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 218.00 | | | -7 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 580.00 | | 361.00 | 1 447 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 580.00 | | 361.00 | 1 447 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VC Groupe et associés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 366.00 | 124 639.00 | 488 998.00 | 1 011 366.00 |
VI Groupe et associés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 161.00 | 144 434.00 | 488 998.00 | 1 031 161.00 |