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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 219.00 | | 1 447 219.00 | 1 447 219.00 |
BZ Autres créances | 103 446.00 | | 103 446.00 | 103 446.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 398.00 | | 104 398.00 | 104 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 617.00 | | 1 551 617.00 | 1 551 617.00 |
CU Autres participations | 1 447 219.00 | | 1 447 219.00 | 1 447 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 008.00 | | | 405 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DG Autres réserves | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
DL TOTAL (I) | 773 755.00 | | | 773 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 040.00 | | | 772 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 862.00 | | | 777 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 617.00 | | | 1 551 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 219.00 | | | 1 447 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 219.00 | | | 1 447 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VC Groupe et associés | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 040.00 | 126 456.00 | 502 604.00 | 772 040.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 745.00 | | | 119 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 862.00 | 132 279.00 | 502 604.00 | 777 862.00 |