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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 219.00 | | 1 447 219.00 | 1 447 219.00 |
BZ Autres créances | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 703.00 | | 1 528 703.00 | 1 528 703.00 |
CU Autres participations | 1 447 219.00 | | 1 447 219.00 | 1 447 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 008.00 | | | 405 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DG Autres réserves | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 851.00 | | | 150 851.00 |
DL TOTAL (I) | 615 572.00 | | | 615 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 502.00 | | | 892 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 130.00 | | | 913 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 703.00 | | | 1 528 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 148.00 | | | 146 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 273.00 | | | -6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 875.00 | | | 164 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 851.00 | | | 150 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 219.00 | | | 1 447 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 219.00 | | | 1 447 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 502.00 | 125 520.00 | 495 754.00 | 892 502.00 |
VI Groupe et associés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 113.00 | | | 118 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 130.00 | 146 148.00 | 495 754.00 | 913 130.00 |