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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 096.00 | | 246 096.00 | 246 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336.00 | 337.00 | | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 846.00 | 3 661.00 | 3 186.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 279.00 | 3 997.00 | 249 281.00 | 253 279.00 |
BZ Autres créances | 167 095.00 | | 167 095.00 | 167 095.00 |
CF Disponibilités | 116 631.00 | | 116 631.00 | 116 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 532.00 | | 288 532.00 | 288 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 810.00 | 3 997.00 | 537 813.00 | 541 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
DL TOTAL (I) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
EA Autres dettes | 262 784.00 | | | 262 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 057.00 | | | 502 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 813.00 | | | 537 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 253 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | 7 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 071.00 | 73.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 784.00 | 262 784.00 | | 262 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 844.00 | 31 109.00 | 88 735.00 | 119 844.00 |
VI Groupe et associés | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 095.00 | 167 095.00 | | 167 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 057.00 | 413 322.00 | 88 735.00 | 502 057.00 |