| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 096.00 | | 246 096.00 | 246 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 493.00 | 5 764.00 | 2 729.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 926.00 | 6 101.00 | 248 825.00 | 254 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 160 729.00 | | 160 729.00 | 160 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 245.00 | | 182 245.00 | 182 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 171.00 | 6 101.00 | 431 070.00 | 437 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 174.00 | 26 957.00 | | 67 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 774.00 | 40 218.00 | | 74 774.00 |
DL TOTAL (I) | 150 748.00 | 75 974.00 | | 150 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 277.00 | 104 441.00 | | 133 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 964.00 | 175 480.00 | | 125 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 7 507.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 202.00 | 88 343.00 | | 15 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 322.00 | 375 771.00 | | 280 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 070.00 | 451 745.00 | | 431 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 964.00 | | | 125 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 570.00 | | 471 570.00 | 471 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 570.00 | | 471 570.00 | 471 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 1 047.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 1 047.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -1 047.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | 8 864.00 | | 23 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 304.00 | 455 089.00 | | 473 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 530.00 | 414 871.00 | | 398 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 774.00 | 40 218.00 | | 74 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 279.00 | | 3 057.00 | 253 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 254 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 8 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 096.00 | | | 246 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183.00 | | 3 057.00 | 7 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029.00 | 1 482.00 | 1 410.00 | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 1 482.00 | 1 410.00 | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 274.00 | 91 272.00 | 42 002.00 | 133 274.00 |
VI Groupe et associés | 125 964.00 | 125 964.00 | | 125 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 322.00 | 238 320.00 | 42 002.00 | 280 322.00 |