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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 980.00 | | 950 980.00 | 950 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 587 763.00 | | 587 763.00 | 587 763.00 |
CF Disponibilités | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 485.00 | | 698 485.00 | 698 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 465.00 | | 1 649 465.00 | 1 649 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950 980.00 | | 950 980.00 | 950 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 446.00 | | | -4 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 970.00 | -4 446.00 | | 397 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 524.00 | 945 553.00 | | 1 343 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 030.00 | 540 791.00 | | 290 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 1 470.00 | | 7 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 941.00 | 542 261.00 | | 305 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 465.00 | 1 487 815.00 | | 1 649 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 063.00 | 2 882.00 | | 436 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 093.00 | 7 328.00 | | 38 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 970.00 | -4 446.00 | | 397 970.00 |