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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 981 060.00 | | 981 060.00 | 981 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 699 860.00 | | 699 860.00 | 699 860.00 |
CF Disponibilités | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 610.00 | | 822 610.00 | 822 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 670.00 | | 1 803 670.00 | 1 803 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 981 060.00 | | 981 060.00 | 981 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 198 524.00 | | | 198 524.00 |
DH Report à nouveau | | -4 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 783.00 | 397 970.00 | | 291 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 307.00 | 1 343 524.00 | | 1 535 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 800.00 | 290 030.00 | | 252 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 524.00 | | 7 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868.00 | 8 386.00 | | 2 868.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 363.00 | 305 941.00 | | 268 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 670.00 | 1 649 465.00 | | 1 803 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 363.00 | 305 941.00 | | 268 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 386.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 448.00 | 436 063.00 | | 301 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664.00 | 38 093.00 | | 9 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 783.00 | 397 970.00 | | 291 783.00 |