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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 981 060.00 | | 981 060.00 | 981 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BZ Autres créances | 770 353.00 | | 770 353.00 | 770 353.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 194.00 | | 792 194.00 | 792 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 254.00 | | 1 773 254.00 | 1 773 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 981 060.00 | | 981 060.00 | 981 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 404 307.00 | 198 524.00 | | 404 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 417.00 | 291 783.00 | | 252 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 725.00 | 1 535 307.00 | | 1 701 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 252 800.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 7 615.00 | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633.00 | 2 868.00 | | 2 633.00 |
EA Autres dettes | | 5 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 528.00 | 268 363.00 | | 71 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 254.00 | 1 803 670.00 | | 1 773 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 528.00 | 268 363.00 | | 71 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 868.00 | | 2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 122.00 | 301 448.00 | | 259 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705.00 | 9 664.00 | | 6 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 417.00 | 291 783.00 | | 252 417.00 |