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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 136.00 | 394.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 858.00 | 10 830.00 | 71 029.00 | 81 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 188.00 | 10 966.00 | 73 223.00 | 84 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 264.00 | 8 223.00 | 50 041.00 | 58 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
072 Créances – Autres | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
084 Disponibilités | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 096.00 | 8 223.00 | 109 873.00 | 118 096.00 |
110 Total général Actif | 202 284.00 | 19 188.00 | 183 095.00 | 202 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 188.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 530.00 | | | 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |