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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 295.00 | 519.00 | 2 776.00 | 3 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 966.00 | 66 718.00 | 122 248.00 | 188 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 061.00 | 67 237.00 | 126 824.00 | 194 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 569.00 | 5 288.00 | 60 282.00 | 65 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
072 Créances – Autres | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
084 Disponibilités | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 338.00 | 5 288.00 | 195 050.00 | 200 338.00 |
110 Total général Actif | 394 399.00 | 72 525.00 | 321 874.00 | 394 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 833.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 871.00 | | | 166 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |