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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 295.00 | 342.00 | 2 953.00 | 3 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 776.00 | 37 400.00 | 124 376.00 | 161 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 871.00 | 37 742.00 | 129 129.00 | 166 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 441.00 | 5 288.00 | 72 153.00 | 77 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
072 Créances – Autres | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
084 Disponibilités | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 091.00 | 5 288.00 | 169 803.00 | 175 091.00 |
110 Total général Actif | 341 961.00 | 43 030.00 | 298 932.00 | 341 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 059.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |